単位
予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入 78,066,000 81,235,315 -3,169,315
生活保護事業収入 0
療事業収入 0
補助事業収入 1,897,000 2,847,004 -950,004
利用料収入 1,896,000 4,543,085 -2,647,085
借入金利息補助金収入 112000 112,500 -500
経常経費寄付金収入 2,444,000 -2,444,000
利息配当金収入 5,000 737 4,263
そ 収入 13,202,000 16,366,698 -3,164,698
流動資産評価益等 資金増加額 0
事業活動収入計医 ) 95,178,000 107,549,339 -12,371,339
人件費支出 50,352,000 53,972,420 -3,620,420
事業費支出 7,776,000 7,605,662 170,338
事 費支出 16,385,000 14,060,220 2,324,780
就労支援事業支出 8,464,000 6,947,162 1,516,838
授産事業支出 0
○○支出 0
利用者 担軽減額 0
支払利息支出 113,000 112,500 500
そ 支出 10,588,000 13,203,762 -2,615,762
流動資産評価損等 資金減少額 0
事業活動支出計医 ) 93,678,000 95,901,726 -2,223,726 1,500,000 11,647,613 -10,147,613
施設整備等補助金収入 0 5,488,000 -5,488,000
施設整備等寄附金収入 0 20,034,000 -20,034,000
設備資金借入金収入 0 0
固定資産売却収入 0 0
そ 施設整備等 収入 0 0
施設整備等収入計医 ) 0 25,522,000 -25,522,000
設備資金借入金元金償還支出 0 0
固定資産 得支出 0 106,834,289-106,834,289
固定資産除却 廃棄支出 0 0
フ イナンス リ ス債 返済支出 0 0
そ 施設整備等 支出 0 0
施設整備等支出計医 ) 0 106,834,289-106,834,289
0 -81,312,289 81,312,289
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0
長期運営資金借入金収入 0 20,000,000 -20,000,000
長期 付金回収収入 0 0
投資 価証券売却収入 0 0
積立資産 崩収入 0 50,008,414 -50,008,414
そ 活動 収入 0 0
そ 活動収入計医 ) 0 70,008,414 -70,008,414
長期運営資金借入金元金償還支出 1,500,000 1,500,000 0
長期 付金支出 0
投資 価証券 得支出 0
積立資産支出 0
そ 活動 支出 0
そ 活動支出計医 ) 1,500,000 1,500,000 0
そ
活 動
収 支
収 入
支 出 事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )
第1号 1様式
資金収支計算書
自 成「買 4 1日 至 成「貸 」 」1日
定科目
※ 諸表 第 号 ～ 様式 第 号 ～ 様式 定科目 大 分 を記載す 必要 い 省略す こ し追加 修正 い す 諸表 第 号 様式 第 号 様式 定科目 小 分 を記載し 必 要 い 定科目 省略 す 第 号 ～ 様式 定科目 中 分 を記載し 必要 い中 分 定 科目 省略 す
※会計基準 別紙 別紙 つい 定科目 小 分 を記載し 必要 い 定科目 省略 す
※ 定科目 中 分 つい や を得 い場合 小 分 つい 適当 科目を追加 す お 小 分を更 分す 必要 あ 場合 小 分 適当 科目を設け 処理す こ す
※ 水道光熱費 支出 燃料費 支出 賃借料 支出 保険料 支出 つい 原則 事業費 支出 計 し 措置費 保育所運営費 弾力運用 認 いケ ス 事業費 支出 事 費 支出 双方 計 す
す
第1号
「様式
単位
介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入 81,235,315 81,235,315 81,235,315
生活保護事業収入 0
療事業収入 0
補助事業収入 2,847,004 2,847,004 2,847,004
利用料収入 4,543,085 4,543,085 4,543,085
借入金利息補助金収入 112,500 112,500 112,500
経常経費寄附金収入 2,444,000 2,444,000 2,444,000
利息配当金収入 737 737 737
そ 収入 16,366,698 16,366,698 16,366,698
流動資産評価益等 資金増加額
事業活動収入計医 ) 107,549,339 107,549,339 107,549,339
人件費支出 53,972,420 53,972,420 53,972,420
事業費支出 7,605,662 7,605,662 7,605,662
事 費支出 14,060,220 14,060,220 14,060,220
就労支援事業支出 6,947,162 6,947,162 6,947,162
授産事業支出 0
○○支出 0
利用者 担軽減額 0
支払利息支出 112,500 112,500 112,500
そ 支出 13,203,762 13,203,762 13,203,762
流動資産評価損等 資金減少額 0
事業活動支出計医 ) 95,901,726 95,901,726 95,901,726
11,647,613 11,647,613 11,647,613
施設整備等補助金収入 5,488,000 5,488,000 5,488,000
施設整備等寄附金収入 20,034,000 20,034,000 20,034,000
設備資金借入金収入 0
固定資産売却収入 0
そ 施設整備等 収入 0
施設整備等収入計医 ) 25,522,000 25,522,000 25,522,000
設備資金借入金元金償還支出 0
固定資産 得支出 106,834,289 106,834,289 106,834,289
固定資産除却 廃棄支出 0
フ イナンス リ ス債 返済支出 0
そ 施設整備等 支出 0
施設整備等支出計医 ) 106,834,289 106,834,289 106,834,289
-81,312,289 -81,312,289 -81,312,289
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
資金収支 訳表
自 成「買 4 1日 至 成「貸 」 」1日
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 部 引
消去 法人合計
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0
長期運営資金借入金収入 20,000,000 20,000,000 20,000,000
長期 付金回収収入 0
投資 価証券売却収入 0
積立資産 崩収入 50,008,414 50,008,414 50,008,414
事業 分間長期借入金収入 0
事業 分間長期 付金回収収入 0
事業 分間繰入金収入 0
そ 活動 収入 0
そ 活動収入計医 ) 70,008,414 70,008,414 70,008,414
長期運営資金借入金元金償還支出 1,500,000 1,500,000 1,500,000
長期 付金支出 0
投資 価証券 得支出 0
積立資産支出 0
事業 分間長期 付金支出 0
事業 分間長期借入金返済支出 0
事業 分間繰入金支出 0
そ 活動 支出 0
そ 活動支出計医 ) 1,500,000 1,500,000 1,500,000
68,508,414 68,508,414 68,508,414 -1,156,262 -1,156,262 -1,156,262
16,942,547 16,942,547 16,942,547 15,786,285 15,786,285 15,786,285
当期 支払資金残高医10)＋医11)
そ
活 動
収 支
収 入
支 出
そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )
単位
当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 81,235,315 76,844,357 4,390,958
生活保護事業収益 0
療事業収益 0
補助事業収益 2,847,004 1,613,475 1,233,529
利用料収益 4,543,085 5,449,421 -906,336
経常経費寄附金収益 2,444,000 4,780,726 -2,336,726
そ 収益 11,993,304 11,661,325 331,979
サ ビス活動収益計医 ) 103,062,708 100,349,304 2,713,404
人件費 53,972,420 50,101,860 3,870,560
事業費 7,605,662 9,540,099 -1,934,437
事 費 14,060,220 15,975,510 -1,915,290
就労支援事業費用 6,947,162 8,976,811 -2,029,649
授産事業費用 ○○費用
利用者 担軽減額
減価償却費 40,123,977 16,243,863 23,880,114
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ェェェ △ェェェ
徴収 能額 0
徴収 能引当金繰入
そ 費用 4,042,812 3,262,622 780,190
サ ビス活動費用計 126,752,253 104,100,765 22,651,488
-23,689,545 -3,751,461 -19,938,084
借入金利息補助金収益 112,500 135,000 -22,500
利息配当金収益 737 737
価証券評価益 0
価証券売却益 0
投資 価証券評価益 0
投資 価証券売却益 13,203,762 4,256,000 8,947,762
そ サ ビス活動外収益 0
サ ビス活動外収益計医 ) 13,316,999 4,391,000 8,925,999
支払利息 112,500 135,000 -22,500
価証券評価損 価証券売却損
投資 価証券評価損
投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用 13,203,762 4,256,000 8,947,762
サ ビス活動外費用計医 ) 13,316,262 4,391,000 8,925,262
737 0 737
-23,688,808 -3,751,461 -19,937,347 収
益
費 用
第「号 1様式
自 成「買 4 1日 至 成「貸 」 」1日
事業活動計算書
定科目
費 用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減
部
サ ビス活動外増減差額医 )＝医
)-サ ー ビ ス 活 動 外 増 減
部
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
施設整備等補助金収益 5,488,000 25,147,000 -19,659,000
施設整備等寄附金収益 20,034,000 265,249,231 -245,215,231
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産 贈額
固定資産売却益
そ 特別収益
特別収益計医 ) 25,522,000 290,396,231 -264,874,231
基 金組入額 2,444,000 4,680,726 -2,236,726
資産評価損
固定資産売却損 処分損
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 △ェェェ △ェェェ
国庫補助金等特別積立金積立額 7,135,000 20,900,000 -13,765,000
災害損失 0
そ 特別損失 0
特別費用計医 ) 9,579,000 25,580,726 -16,001,726
15,943,000 264,815,505 -248,872,505 -7,745,808 261,064,044 -268,809,852 310,852,899 5,089,170 305,763,729 303,107,091 266,153,214 36,953,877 0 44,699,686 -44,699,686 0
特別増減差額医10)=医 )-医 )
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
-7,745,809 前期繰越活動増減差額医1「
そ 積立金 崩額医15)
そ 積立金積立額医1買)
次期繰越活動増減差額医1貸)=医1」)+医14)+医15)-(16)
特 別 増 減
部
繰 越 活 動 増 減 差 額
部 303,107,091
基 金 崩額医14)
310,852,900 当期活動増減差額医11)=医貸)+医10)
収 益
費 用
単位
介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 81,235,315 81,235,315 81,235,315
生活保護事業収益 療事業収益
補助事業収益 2,847,004 2,847,004 2,847,004
利用料収益 4,543,085 4,543,085 4,543,085
経常経費寄附金収益 2,444,000 2,444,000 2,444,000
そ 収益 11,993,304 11,993,304 11,993,304
サ ビス活動収益計医 ) 103,062,708 103,062,708 103,062,708
人件費 53,972,420 53,972,420 53,972,420
事業費 7,605,662 7,605,662 7,605,662
事 費 14,060,220 14,060,220 14,060,220
就労支援事業費用 6,947,162 6,947,162 6,947,162
授産事業費用 ○○費用
利用者 担軽減額
減価償却費 40,123,977 40,123,977 40,123,977
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ェェェ △ェェェ △ェェェ △ェェェ △ェェェ
徴収 能額
徴収 能引当金繰入
そ 費用 4,042,812 4,042,812 4,042,812
サ ビス活動費用計 126,752,253 126,752,253 126,752,253
-23,689,545 -23,689,545 -23,689,545
借入金利息補助金収益 112,500 112,500 112,500
利息配当金収益 737 737 737
価証券評価益 価証券売却益
投資 価証券評価益
投資 価証券売却益 13,203,762 13,203,762 13,203,762
そ サ ビス活動外収益
サ ビス活動外収益計医 ) 13,316,999 13,316,999 13,316,999
支払利息 112,500 112,500 112,500
価証券評価損 価証券売却損
投資 価証券評価損
投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用 13,203,762 13,203,762 13,203,762
サ ビス活動外費用計 13,316,262 13,316,262 13,316,262
737 737 737
-23,688,808 -23,688,808 -23,688,808
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減
部 収 益
費 用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 )
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
第「号
「様式
事業活動 訳表
自 成「買 4 1日 至 成「貸 」 」1日
収 益
法人合計
部 引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減
部 費 用
サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
施設整備等補助金収益 5,488,000 5,488,000 5,488,000
施設整備等寄附金収益 20,034,000 20,034,000 20,034,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産 贈額
固定資産売却益
事業 分間繰入金収益
事業 分間固定資産移管収益
そ 特別収益
特別収益計医 ) 25,522,000 25,522,000 25,522,000
基 金組入額 2,444,000 2,444,000 2,444,000
資産評価損
固定資産売却損 処分損
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 △ェェェ △ェェェ △ェェェ △ェェェ △ェェェ
国庫補助金等特別積立金積立額 7,135,000 7,135,000 7,135,000
災害損失
事業 分間繰入金費用
事業 分間固定資産移管費用
そ 特別損失
特別費用計 9,579,000 9,579,000 9,579,000
15,943,000 15,943,000 15,943,000
-7,745,808 -7,745,808 -7,745,808
310,852,899 310,852,899 310,852,899 303,107,091 303,107,091 303,107,091
303,107,091 303,107,091 303,107,091
当期活動増減差額医11)=医貸)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 部
前期繰越活動増減差額医1「
基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15)
そ 積立金積立額医1買)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
特 別 増 減
部 費 用
特別増減差額 10 =医 )－医 )
収 益
第」号 1様式
借 対 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 44,487,821 22,026,514 22,461,307流動 債 5,427,948 3,853,778 1,574,170 現金預金 19,705,396 16,481,242 3,224,154 短期運営資金借入金
価証券 事業 払金 1,163,725 929,818 233,907
事業 収金 そ 払金
収金 5,796,497 5,109,472 687,025 支払手形
収補助金 役員等短期借入金
収収益 以 返済予定設備資金借入金
手形 以 返済予定長期運営資金借入金
貯蔵品 以 返済予定リ ス債
薬品 以 返済予定役員等長期借入金
診療 療養費等材料 1 以 支払予定長期 払金
給食用材料 払費用
商品 製品 預 金 3,744,927 2,365,320 1,379,607
掛品 職員預 金
原材料 130,430 130,430 0 前 金
立替金 18,509,800 0 18,509,800 前 収益
前払金 仮 金
前払費用 賞 引当金
以 回収予定長期 付金 そ 流動 債
短期 付金 掛金 519,296 558,640 -39,344
仮払金
そ 流動資産 徴収 能引当金
売掛金 345,698 305,370 40,328
固定資産 458,780,335 464,121,836 -5,341,501 固定 債 30,042,81210,762,622 19,280,190
基 産 124,888,089 123,680,843 1,207,246 設備資金借入金 26,000,000 7,500,000 18,500,000
土地 75,000 75,000 0 長期運営資金借入金
建物 124,813,089 123,605,843 1,207,246 リ ス債
定期預金 役員等長期借入金
投資 価証券 退職給付引当金 4,042,812 3,262,622 780,190
長期 払金
そ 固定資産 333,892,246 340,440,993 -6,548,747 長期預 金
土地 21,741,000 21,741,000 0 そ 固定 債
建物 228,586,358 262,032,846 -33,446,488 構築物 18,551,544 1,357,650 17,193,894
機械及び装置 3,706,086 231,002 3,475,084 債 部合計 35,470,760 14,616,400 20,854,360 車輌運搬具 2,296,568 431,255 1,865,313 純 資 産 部
器具及び備品 2,096,818 1,366,204 730,614基 金 65,352,417 62,908,417 2,444,000
建設仮 定 52,861,060 52,861,060国庫補助金等特別積立金 99,337,888 97,770,634 1,567,254
形リ ス資産 そ 積立金
権利 減価償却積立金
ソフト 次期繰越活動増減差額 303,107,091 310,852,899 -7,745,808 無形リ ス資産 う 当期活動増減差額 -7,745,808261,064,043-268,809,851
投資 価証券 10,000 10,000 0
長期 付金 退職給付引当資産 長期預 金積立資産
そ 積立資産 50,008,414-50,008,414
差入保証金 長期前払費用 そ 固定資産
退職共済預け金 4,042,812 3,262,622 780,190
純資産 部合計 467,797,396 471,531,950 -3,734,554 資産 部合計 503,268,156 486,148,35017,119,806 債及び純資産 部合計 503,268,156 486,148,350 17,119,806
増減 増減
成「貸 」 」1日現在
䠡
䠢
䠣
䠤
䠥
第」号 「様式
単位
流動資産 44,487,821 44,487,821 44,487,821
現金預金 19,705,396 19,705,396 19,705,396
価証券 事業 収金
収金 5,796,497 5,796,497 5,796,497
収補助金 収収益
手形 貯蔵品
薬品
診療 療養費等材料 給食用材料
商品 製品 掛品
原材料 130,430 130,430 130,430
立替金 18,509,800 18,509,800 18,509,800
前払金 前払費用
以 回収予定長期 付金 以 回収予定事業 分間長期 付金 短期 付金
事業 分間 付金 仮払金
そ 流動資産 徴収 能引当金
売掛金 345,698 345,698 345,698
固定資産 458,780,335 458,780,335 458,780,335
基 産 124,888,089 124,888,089 124,888,089
土地 75,000 75,000 75,000
建物 124,813,089 124,813,089 124,813,089
定期預金 投資 価証券
そ 固定資産 333,892,246 333,892,246 333,892,246
土地 21,741,000 21,741,000 21,741,000
建物 228,586,358 228,586,358 228,586,358
構築物 18,551,544 18,551,544 18,551,544
機械及び装置 3,706,086 3,706,086 3,706,086
車輌運搬具 2,296,568 2,296,568 2,296,568
器具及び備品 2,096,818 2,096,818 2,096,818
建設仮 定 52,861,060 52,861,060 52,861,060
形リ ス資産 権利
ソフト
無形リ ス資産
投資 価証券 10,000 10,000 10,000
長期 付金
部 引消去 法人合計 借対照表 訳表
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
流動 債 5,427,948 5,427,948 5,427,948
短期運営資金借入金
事業 払金 1,163,725 1,163,725 1,163,725
そ 払金
支払手形
役員等短期借入金
以 返済予定設備資金借入金
以 返済予定長期運営資金借入金
以 返済予定リ ス債
以 返済予定役員等長期借入金
以 返済予定事業 分間長期借入金 1 以 支払予定長期 払金
払費用
預 金 3,744,927 3,744,927 3,744,927
職員預 金 前 金 前 収益
事業 分間借入金 仮 金
賞 引当金
そ 流動 債 519,296 519,296 519,296
固定 債 30,042,812 30,042,812 30,042,812
設備資金借入金 26,000,000 26,000,000 26,000,000
長期運営資金借入金 リ ス債
役員等長期借入金 事業 分間長期借入金
退職給付引当金 4,042,812 4,042,812 4,042,812
長期 払金 長期預 金 そ 固定 債
債 部合計 35,470,760 35,470,760 35,470,760
基 金 65,352,417 65,352,417 65,352,417
国庫補助金等特別積立金 99,337,888 99,337,888 99,337,888
そ 積立金 ○○積立金
次期繰越活動増減差額 303,107,091 303,107,091 303,107,091
う 当期活動増減差額 -7,745,808 -7,745,808 -7,745,808
純資産 部合計 467,797,396 467,797,396 467,797,396
債及び純資産 部合計 503,268,156 503,268,156 503,268,156
